首頁財商VIX恐慌指數是什麼?上漲或下降代表什麼?VIX股市交易怎麼玩看這篇!

VIX恐慌指數是什麼?上漲或下降代表什麼?VIX股市交易怎麼玩看這篇!

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「VIX指數」又可稱爲「VIX恐慌指數」或「波動率指數」,呈現了「標普500指數(SPX)」在未來30天的隱含波動率。當 VIX指數 處於低位時,意味著市場恐慌減弱,前景較為明朗;而當 VIX指數 上升,表示標普500指數價格出現了較為明顯且高頻的變動,較不穩定。本篇詳細說明 VIX指數 所代表的意思,以及恐慌指數與股市之間的關聯!

VIX指數是什麼?

「VIX指數」全名為「Volatility Index」,也就是「VIX恐慌指數」、又可稱為「恐慌指數」或「波動率指數」。VIX指數 是最常見的市場情緒指數之一,透過量化預期的市場波動,投資者可以評估投資風險,同時也提供了通過波動獲利的機會。

VIX指數呈現的是「標普500指數(SPX)」在未來30天裡的隱含波動率,是基於標普500指數的價格來進行計算,再以百分比的形式呈現出的數值。

假如VIX指數上漲,則表示標普500指數可能下跌;反之,如果VIX指數下跌,則標普500指數大多處於穩定狀態,兩者呈現負相關。

VIX指數與標普500指數的關係

上段說到VIX指數是基於標普500指數所計算出的波動率,且兩者大多呈現負相關,下面再更詳細說明這兩個數值間的關係。

如前所述,假如VIX指數上漲,則標普500指數就很有可能因為投資者的恐慌情緒而下跌;反之,如果VIX指數下跌,則代表了投資市場相對較無壓力,標普500指數處於穩定狀態。

在過去,VIX指數倘若低於20,被認為市場處於較穩定階段,假如出現40以上的數值,則可能代表市場波動較大。

不過要注意的是,VIX指數並不全然等於市場狀況緊張,還是要視個別情況觀察分析!

舉例來說,股市跌的越兇越猛越快則VIX指數越高;不過當股市呈現緩跌狀態時,VIX指數反而下降,因為市場波動小,假如此時利用VIX產品做空反而是賠錢的!

  • VIX指數上漲:若數值大於40,代表市場可能出現非理性恐慌、不願意投資,流動性低。
  • VIX指數下降:若數值小於20,則可能表示市場出現過熱現象,股市價格高、賣壓較大。

VIX指數怎麼買?

VIX相關產品有許多,像是購買 VIX ETF、VIX ETN、反向ETF 等,都大有人在。購買方式和購買ETF產品相同,可透過國內外券商購買追蹤 VIX 的 ETF產品。

簡單來說,當透過差價合約來交易VIX指數,可以選擇兩種基本方向(做多或做空),交易從開倉到平倉結束時,兩者之間的價差,假如VIX指數的趨勢越符合你所預測的方向,就能獲得更多利潤。

過去台灣較有名的VIX產品如「富邦VIX」只需在券商開戶就能購買,而海外的產品就會需要開立複委託帳戶,或是美股券商戶才能交易,手續較麻煩複雜。

不過如今「富邦VIX」已於2021年下市,想投資VIX相關產品還是以海外券商較多選擇。

VIX指數交易注意事項

這邊要提醒想嘗試VIX產品的投資人,VIX的產品可以作為投資的「保險」來觀察,卻不要當作可以一夜暴富的投資工具,因為VIX 的產品是有可能持續破底的,加上經理費、管理費成本,當市場不如你預期,淨值可能會越發低下。

VIX適合作為觀察走勢的指標,也建議不要只看VIX指數,需要同步觀察趨勢方向與數值的變化幅度。

以上就是貸款通為大家所整理的「VIX恐慌指數」懶人包,其實了解背後原理就知道,無論市場穩定、或是市場衰弱,總有人想辦法從中賺取獲利,投資最重要的不是貪圖一夕致富,而是分散風險、多方觀察。期許大家,不論牛市或熊市,都能成為一位好的投資者!

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貸款通賴長森

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